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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3590元
- 基金经理：
- 徐觅
- 成立日期：
- 2018-03-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1429 |
1.5019 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.1472 |
1.5062 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.1455 |
1.5045 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1447 |
1.5037 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.1416 |
1.5006 |
0.0067 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.1368 |
1.4958 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.1388 |
1.4978 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.1399 |
1.4989 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.1374 |
1.4964 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-02-02 |
1.1338 |
1.4928 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2026-01-30 |
1.1404 |
1.4994 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.1439 |
1.5029 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.1422 |
1.5012 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1393 |
1.4983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1392 |
1.4982 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1394 |
1.4984 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1398 |
1.4988 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1396 |
1.4986 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1385 |
1.4975 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1377 |
1.4967 |
0.0032 |
0.20 |