加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3510元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.08亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3430 |
2.6940 |
0.0129 |
0.43 |
| 2026-04-02 |
2.3330 |
2.6840 |
-0.0660 |
-2.14 |
| 2026-04-01 |
2.3840 |
2.7350 |
0.0725 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
2.3280 |
2.6790 |
-0.0401 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
2.3590 |
2.7100 |
-0.0078 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
2.3650 |
2.7160 |
-0.0104 |
-0.34 |
| 2026-03-26 |
2.3730 |
2.7240 |
-0.0660 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
2.4240 |
2.7750 |
0.0375 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
2.3950 |
2.7460 |
0.0440 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
2.3610 |
2.7120 |
-0.1074 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
2.4440 |
2.7950 |
0.0233 |
0.74 |
| 2026-03-19 |
2.4260 |
2.7770 |
-0.0621 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
2.4740 |
2.8250 |
0.0725 |
2.32 |
| 2026-03-17 |
2.4180 |
2.7690 |
-0.0660 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
2.4690 |
2.8200 |
0.0505 |
1.60 |
| 2026-03-13 |
2.4300 |
2.7810 |
0.0129 |
0.41 |
| 2026-03-12 |
2.4200 |
2.7710 |
-0.0388 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
2.4500 |
2.8010 |
-0.0026 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
2.4520 |
2.8030 |
0.1100 |
3.59 |
| 2026-03-09 |
2.3670 |
2.7180 |
-0.0479 |
-1.54 |