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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9020元
- 基金经理：
- 刘辉
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1290 |
3.0310 |
-0.0678 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
2.1630 |
3.0650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
2.1630 |
3.0650 |
0.0160 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
2.1550 |
3.0570 |
-0.0060 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
2.1580 |
3.0600 |
0.0898 |
2.13 |
| 2026-02-06 |
2.1130 |
3.0150 |
-0.0619 |
-1.45 |
| 2026-02-05 |
2.1440 |
3.0460 |
-0.1077 |
-2.46 |
| 2026-02-04 |
2.1980 |
3.1000 |
-0.1057 |
-2.35 |
| 2026-02-03 |
2.2510 |
3.1530 |
0.0100 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
2.2460 |
3.1480 |
-0.2414 |
-5.11 |
| 2026-01-30 |
2.3670 |
3.2690 |
-0.1536 |
-3.15 |
| 2026-01-29 |
2.4440 |
3.3460 |
0.0399 |
0.83 |
| 2026-01-28 |
2.4240 |
3.3260 |
0.1915 |
4.12 |
| 2026-01-27 |
2.3280 |
3.2300 |
0.0898 |
1.97 |
| 2026-01-26 |
2.2830 |
3.1850 |
0.1317 |
2.98 |
| 2026-01-23 |
2.2170 |
3.1190 |
-0.0439 |
-0.98 |
| 2026-01-22 |
2.2390 |
3.1410 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
2.2380 |
3.1400 |
0.1317 |
3.04 |
| 2026-01-20 |
2.1720 |
3.0740 |
-0.0379 |
-0.87 |
| 2026-01-19 |
2.1910 |
3.0930 |
-0.0200 |
-0.45 |