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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.9020元
- 基金经理：
- 刘辉
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.94亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.1980 |
3.1000 |
0.0060 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
2.1950 |
3.0970 |
0.1018 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
2.1440 |
3.0460 |
-0.0698 |
-1.61 |
| 2025-12-30 |
2.1790 |
3.0810 |
0.0140 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.1720 |
3.0740 |
0.0239 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
2.1600 |
3.0620 |
-0.0219 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
2.1710 |
3.0730 |
-0.0419 |
-0.96 |
| 2025-12-24 |
2.1920 |
3.0940 |
0.0539 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
2.1650 |
3.0670 |
0.0259 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
2.1520 |
3.0540 |
0.1417 |
3.41 |
| 2025-12-19 |
2.0810 |
2.9830 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
2.0790 |
2.9810 |
-0.1137 |
-2.67 |
| 2025-12-17 |
2.1360 |
3.0380 |
0.1915 |
4.71 |
| 2025-12-16 |
2.0400 |
2.9420 |
-0.0838 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
2.0820 |
2.9840 |
-0.0798 |
-1.89 |
| 2025-12-12 |
2.1220 |
3.0240 |
0.0200 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
2.1120 |
3.0140 |
-0.0898 |
-2.09 |
| 2025-12-10 |
2.1570 |
3.0590 |
-0.0239 |
-0.55 |
| 2025-12-09 |
2.1690 |
3.0710 |
0.1217 |
2.89 |
| 2025-12-08 |
2.1080 |
3.0100 |
0.1736 |
4.30 |