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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9020元
- 基金经理：
- 刘辉
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0880 |
2.9900 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
2.0890 |
2.9910 |
-0.0658 |
-1.56 |
| 2026-04-01 |
2.1220 |
3.0240 |
0.0838 |
2.02 |
| 2026-03-31 |
2.0800 |
2.9820 |
-0.0798 |
-1.89 |
| 2026-03-30 |
2.1200 |
3.0220 |
-0.0279 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
2.1340 |
3.0360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
2.1340 |
3.0360 |
-0.0399 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
2.1540 |
3.0560 |
0.0858 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
2.1110 |
3.0130 |
0.0379 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
2.0920 |
2.9940 |
-0.1297 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
2.1570 |
3.0590 |
0.0539 |
1.27 |
| 2026-03-19 |
2.1300 |
3.0320 |
-0.0878 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
2.1740 |
3.0760 |
0.0898 |
2.11 |
| 2026-03-17 |
2.1290 |
3.0310 |
-0.0898 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
2.1740 |
3.0760 |
-0.0379 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
2.1930 |
3.0950 |
0.0299 |
0.69 |
| 2026-03-12 |
2.1780 |
3.0800 |
-0.0319 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
2.1940 |
3.0960 |
-0.0080 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
2.1980 |
3.1000 |
0.0439 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
2.1760 |
3.0780 |
-0.0658 |
-1.49 |