加载中...
- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
- 0.6220元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-24 |
0.8178 |
1.4398 |
0.0527 |
5.01 |
| 2024-09-23 |
0.7788 |
1.4008 |
-0.0233 |
-2.16 |
| 2024-09-20 |
0.7960 |
1.4180 |
-0.0172 |
-1.57 |
| 2024-09-19 |
0.8087 |
1.4307 |
-0.0120 |
-1.09 |
| 2024-09-18 |
0.8176 |
1.4396 |
0.0099 |
0.90 |
| 2024-09-13 |
0.8103 |
1.4323 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2024-09-12 |
0.8145 |
1.4365 |
-0.0087 |
-0.78 |
| 2024-09-11 |
0.8209 |
1.4429 |
0.0032 |
0.29 |
| 2024-09-10 |
0.8185 |
1.4405 |
0.0146 |
1.34 |
| 2024-09-09 |
0.8077 |
1.4297 |
0.0058 |
0.54 |
| 2024-09-06 |
0.8034 |
1.4254 |
-0.0360 |
-3.20 |
| 2024-09-05 |
0.8300 |
1.4520 |
0.0007 |
0.06 |
| 2024-09-04 |
0.8295 |
1.4515 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2024-09-03 |
0.8301 |
1.4521 |
0.0085 |
0.76 |
| 2024-09-02 |
0.8238 |
1.4458 |
-0.0498 |
-4.28 |
| 2024-08-30 |
0.8606 |
1.4826 |
0.0400 |
3.56 |
| 2024-08-29 |
0.8310 |
1.4530 |
0.0128 |
1.16 |
| 2024-08-28 |
0.8215 |
1.4435 |
0.0050 |
0.45 |
| 2024-08-27 |
0.8178 |
1.4398 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2024-08-23 |
0.8206 |
1.4426 |
-0.0646 |
-5.50 |