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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4928元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2015-08-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4920 |
1.9850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.4920 |
1.9850 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.4940 |
1.9870 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
1.4950 |
1.9880 |
-0.0249 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.5130 |
2.0060 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.5100 |
2.0030 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-01-08 |
1.5130 |
2.0060 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5160 |
2.0090 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.5200 |
2.0130 |
0.0138 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.5100 |
2.0030 |
0.0262 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.4910 |
1.9840 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.4950 |
1.9880 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.4970 |
1.9900 |
-0.0249 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
1.5150 |
2.0080 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.5130 |
2.0060 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5110 |
2.0040 |
0.0069 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.5060 |
1.9990 |
0.0097 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4990 |
1.9920 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.5030 |
1.9960 |
0.0069 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.4980 |
1.9910 |
-0.0083 |
-0.40 |