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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4928元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2015-08-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5250 |
2.0180 |
-0.0345 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
1.5500 |
2.0430 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.5490 |
2.0420 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.5470 |
2.0400 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.5490 |
2.0420 |
0.0138 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
1.5390 |
2.0320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5390 |
2.0320 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.5410 |
2.0340 |
0.0470 |
2.26 |
| 2026-02-03 |
1.5070 |
2.0000 |
0.0290 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
1.4860 |
1.9790 |
-0.0332 |
-1.59 |
| 2026-01-30 |
1.5100 |
2.0030 |
-0.0262 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
1.5290 |
2.0220 |
0.0221 |
1.06 |
| 2026-01-28 |
1.5130 |
2.0060 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.5140 |
2.0070 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.5150 |
2.0080 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.5200 |
2.0130 |
0.0138 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.5100 |
2.0030 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.5060 |
1.9990 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
1.5080 |
2.0010 |
0.0124 |
0.60 |
| 2026-01-19 |
1.4990 |
1.9920 |
0.0097 |
0.47 |