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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4928元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2015-08-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4550 |
1.9480 |
-0.0262 |
-1.29 |
| 2026-04-02 |
1.4740 |
1.9670 |
-0.0138 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
1.4840 |
1.9770 |
0.0276 |
1.37 |
| 2026-03-31 |
1.4640 |
1.9570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.4640 |
1.9570 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.4670 |
1.9600 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
1.4690 |
1.9620 |
-0.0221 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.4850 |
1.9780 |
0.0276 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.4650 |
1.9580 |
0.0180 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
1.4520 |
1.9450 |
-0.0704 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.5030 |
1.9960 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.5050 |
1.9980 |
-0.0359 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.5310 |
2.0240 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.5320 |
2.0250 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.5360 |
2.0290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.5360 |
2.0290 |
-0.0083 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.5420 |
2.0350 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.5410 |
2.0340 |
0.0373 |
1.78 |
| 2026-03-10 |
1.5140 |
2.0070 |
0.0207 |
1.00 |
| 2026-03-09 |
1.4990 |
1.9920 |
-0.0262 |
-1.25 |