加载中...
- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴志鹏,王本昌
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-16 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0190 |
-1.41 |
| 2021-08-13 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2021-08-12 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0126 |
0.94 |
| 2021-08-11 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0174 |
1.32 |
| 2021-08-10 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0013 |
0.10 |
| 2021-08-09 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0107 |
-0.81 |
| 2021-08-06 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0220 |
1.68 |
| 2021-08-05 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0161 |
-1.22 |
| 2021-08-04 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0442 |
3.46 |
| 2021-08-03 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0467 |
-3.52 |
| 2021-08-02 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0284 |
2.19 |
| 2021-07-30 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2021-07-29 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0415 |
3.28 |
| 2021-07-28 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0255 |
-1.98 |
| 2021-07-27 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0534 |
-3.98 |
| 2021-07-26 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0192 |
-1.41 |
| 2021-07-23 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-07-22 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0175 |
1.30 |
| 2021-07-21 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0205 |
1.55 |
| 2021-07-20 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0036 |
-0.27 |