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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2366 |
1.4466 |
-0.0157 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
1.2503 |
1.4603 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.2504 |
1.4604 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.2527 |
1.4627 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2524 |
1.4624 |
0.0192 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.2356 |
1.4456 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.2409 |
1.4509 |
-0.0078 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.2477 |
1.4577 |
0.0101 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
1.2389 |
1.4489 |
0.0150 |
1.07 |
| 2026-02-02 |
1.2258 |
1.4358 |
-0.0305 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.2525 |
1.4625 |
-0.0117 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.2627 |
1.4727 |
0.0077 |
0.53 |
| 2026-01-28 |
1.2560 |
1.4660 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.2524 |
1.4624 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
1.2498 |
1.4598 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.2482 |
1.4582 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
1.2524 |
1.4624 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2525 |
1.4625 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.2514 |
1.4614 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.2563 |
1.4663 |
-0.0001 |
-0.01 |