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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2613 |
1.4713 |
0.0074 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.2548 |
1.4648 |
-0.0113 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.2647 |
1.4747 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.2684 |
1.4784 |
0.0178 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.2528 |
1.4628 |
0.0240 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.2318 |
1.4418 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.2367 |
1.4467 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2342 |
1.4442 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2390 |
1.4490 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2353 |
1.4453 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2324 |
1.4424 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2290 |
1.4390 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2261 |
1.4361 |
0.0112 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.2163 |
1.4263 |
0.0058 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2112 |
1.4212 |
-0.0078 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2180 |
1.4280 |
0.0220 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.1988 |
1.4088 |
-0.0157 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.2125 |
1.4225 |
-0.0073 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.2189 |
1.4289 |
0.0085 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.2115 |
1.4215 |
-0.0079 |
-0.57 |