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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-29 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0315 |
-2.65 |
| 2022-06-28 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0141 |
1.20 |
| 2022-06-27 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0072 |
0.62 |
| 2022-06-24 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0112 |
0.97 |
| 2022-06-23 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0242 |
2.14 |
| 2022-06-22 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0116 |
-1.01 |
| 2022-06-21 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0119 |
-1.03 |
| 2022-06-20 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0055 |
0.48 |
| 2022-06-17 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0107 |
0.94 |
| 2022-06-16 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-06-15 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0106 |
-0.92 |
| 2022-06-14 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0046 |
0.40 |
| 2022-06-13 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0100 |
0.88 |
| 2022-06-10 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0239 |
2.15 |
| 2022-06-09 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2022-06-08 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0092 |
0.83 |
| 2022-06-07 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2022-06-06 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0253 |
2.33 |
| 2022-06-02 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0045 |
0.42 |
| 2022-06-01 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0029 |
0.27 |