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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0176 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0193 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0244 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0084 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0128 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0113 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0151 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0180 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0174 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0080 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0164 |
-1.16 |