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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0420元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2011-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6110 |
4.6530 |
-0.0880 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
3.6639 |
4.7059 |
0.0156 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
3.6545 |
4.6965 |
0.0240 |
0.40 |
| 2026-02-10 |
3.6401 |
4.6821 |
0.0088 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
3.6348 |
4.6768 |
0.0677 |
1.13 |
| 2026-02-06 |
3.5941 |
4.6361 |
0.0035 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
3.5920 |
4.6340 |
-0.0280 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
3.6088 |
4.6508 |
0.0561 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
3.5751 |
4.6171 |
0.1079 |
1.85 |
| 2026-02-02 |
3.5103 |
4.5523 |
-0.1778 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
3.6171 |
4.6591 |
-0.0248 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
3.6320 |
4.6740 |
-0.0355 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
3.6533 |
4.6953 |
0.0022 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
3.6520 |
4.6940 |
-0.0235 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
3.6661 |
4.7081 |
-0.0065 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
3.6700 |
4.7120 |
0.0218 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
3.6569 |
4.6989 |
0.0042 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
3.6544 |
4.6964 |
0.0180 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
3.6436 |
4.6856 |
-0.0163 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
3.6534 |
4.6954 |
0.0707 |
1.18 |