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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.0420元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2011-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.6098 |
4.6518 |
0.0644 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
3.5711 |
4.6131 |
0.1145 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
3.5023 |
4.5443 |
-0.0140 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
3.5107 |
4.5527 |
0.0047 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
3.5079 |
4.5499 |
-0.0408 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
3.5324 |
4.5744 |
-0.0032 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
3.5343 |
4.5763 |
0.0188 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
3.5230 |
4.5650 |
0.0491 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
3.4935 |
4.5355 |
0.0416 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
3.4685 |
4.5105 |
0.0617 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
3.4314 |
4.4734 |
0.0288 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
3.4141 |
4.4561 |
-0.0190 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
3.4255 |
4.4675 |
0.1128 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
3.3577 |
4.3997 |
-0.0576 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
3.3923 |
4.4343 |
-0.0018 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
3.3934 |
4.4354 |
0.0539 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
3.3610 |
4.4030 |
-0.0408 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
3.3855 |
4.4275 |
0.0178 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
3.3748 |
4.4168 |
-0.0226 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
3.3884 |
4.4304 |
0.0506 |
0.91 |