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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0420元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2011-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.5418 |
4.5838 |
-0.0376 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
3.5644 |
4.6064 |
-0.0151 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
3.5735 |
4.6155 |
0.1019 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
3.5123 |
4.5543 |
-0.0624 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
3.5498 |
4.5918 |
0.0203 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
3.5376 |
4.5796 |
0.0850 |
1.47 |
| 2026-03-26 |
3.4865 |
4.5285 |
-0.0411 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
3.5112 |
4.5532 |
0.0681 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
3.4703 |
4.5123 |
0.0609 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
3.4337 |
4.4757 |
-0.1579 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
3.5286 |
4.5706 |
-0.0073 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
3.5330 |
4.5750 |
-0.0930 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
3.5889 |
4.6309 |
0.0190 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
3.5775 |
4.6195 |
-0.0536 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
3.6097 |
4.6517 |
-0.0363 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
3.6315 |
4.6735 |
-0.0271 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
3.6478 |
4.6898 |
-0.0126 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
3.6554 |
4.6974 |
0.0245 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
3.6407 |
4.6827 |
0.0436 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
3.6145 |
4.6565 |
-0.0484 |
-0.80 |