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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱冰兵
- 成立日期：
- 2012-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-19 |
1.0008 |
1.2398 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2023-05-18 |
1.0032 |
1.2422 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2023-05-17 |
1.0045 |
1.2435 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2023-05-16 |
1.0099 |
1.2489 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2023-05-15 |
1.0147 |
1.2537 |
0.0176 |
1.41 |
| 2023-05-12 |
1.0006 |
1.2396 |
-0.0164 |
-1.30 |
| 2023-05-11 |
1.0138 |
1.2528 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2023-05-10 |
1.0158 |
1.2548 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2023-05-09 |
1.0238 |
1.2628 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2023-05-08 |
1.0318 |
1.2708 |
0.0136 |
1.07 |
| 2023-05-05 |
1.0209 |
1.2599 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2023-05-04 |
1.0234 |
1.2624 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-04-28 |
1.0237 |
1.2627 |
0.0113 |
0.90 |
| 2023-04-27 |
1.0146 |
1.2536 |
0.0092 |
0.73 |
| 2023-04-26 |
1.0072 |
1.2462 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2023-04-25 |
1.0082 |
1.2472 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2023-04-24 |
1.0137 |
1.2527 |
-0.0148 |
-1.16 |
| 2023-04-21 |
1.0256 |
1.2646 |
-0.0237 |
-1.82 |
| 2023-04-20 |
1.0446 |
1.2836 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2023-04-19 |
1.0478 |
1.2868 |
-0.0112 |
-0.85 |