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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾凡丁
- 成立日期：
- 2010-12-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-07 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2023-06-06 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0020 |
0.33 |
| 2023-06-05 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2023-06-02 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-01 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0040 |
0.65 |
| 2023-05-31 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0060 |
-0.97 |
| 2023-05-30 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-29 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0050 |
-0.80 |
| 2023-05-26 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0040 |
0.65 |
| 2023-05-25 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0100 |
-1.59 |
| 2023-05-24 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0060 |
-0.94 |
| 2023-05-23 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0060 |
-0.94 |
| 2023-05-22 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0030 |
0.47 |
| 2023-05-19 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-18 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0030 |
0.47 |
| 2023-05-17 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0060 |
-0.94 |
| 2023-05-16 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0020 |
-0.31 |
| 2023-05-15 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0100 |
1.58 |
| 2023-05-12 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0030 |
-0.47 |
| 2023-05-11 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0010 |
0.16 |