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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1510元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2011-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7071 |
1.8581 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.7061 |
1.8571 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.7084 |
1.8594 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.7049 |
1.8559 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.7076 |
1.8586 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.7085 |
1.8595 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.7074 |
1.8584 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.7094 |
1.8604 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.7077 |
1.8587 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.7046 |
1.8556 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-03-20 |
1.7065 |
1.8575 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.7076 |
1.8586 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.7101 |
1.8611 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.7078 |
1.8588 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.7104 |
1.8614 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.7113 |
1.8623 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.7131 |
1.8641 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.7151 |
1.8661 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.7141 |
1.8651 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.7119 |
1.8629 |
-0.0030 |
-0.15 |