工银中证高铁产业指数分级（164820）中风险

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基金估值：
[11-04]
累计分红：
--元
基金经理：
刘伟琳
成立日期：
2015-07-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.36亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-11-03 0.8894 0.4046 0.0041 1.07
2020-11-02 0.8800 0.4009 -0.0014 -0.37
2020-10-30 0.8833 0.4022 -0.0048 -1.23
2020-10-29 0.8943 0.4065 -0.0027 -0.70
2020-10-28 0.9006 0.4090 0.0005 0.13
2020-10-27 0.8994 0.4085 -0.0022 -0.56
2020-10-26 0.9045 0.4105 0.0022 0.57
2020-10-23 0.8994 0.4085 0.0000 0.01
2020-10-22 0.8993 0.4085 -0.0015 -0.39
2020-10-21 0.9028 0.4098 -0.0017 -0.44
2020-10-20 0.9068 0.4114 -0.0017 -0.44
2020-10-19 0.9108 0.4129 -0.0009 -0.22
2020-10-16 0.9128 0.4137 -0.0007 -0.17
2020-10-15 0.9144 0.4143 -0.0016 -0.41
2020-10-14 0.9182 0.4158 -0.0023 -0.57
2020-10-13 0.9235 0.4179 -0.0018 -0.45
2020-10-12 0.9277 0.4195 0.0077 1.97
2020-10-09 0.9098 0.4125 0.0063 1.63
2020-09-30 0.8952 0.4069 -0.0022 -0.56
2020-09-29 0.9002 0.4088 0.0018 0.47
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