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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5644 |
0.4400 |
-0.0302 |
-1.89 |
| 2026-01-14 |
1.5946 |
0.4474 |
0.0265 |
1.69 |
| 2026-01-13 |
1.5681 |
0.4409 |
0.0167 |
1.08 |
| 2026-01-12 |
1.5514 |
0.4368 |
0.1222 |
8.55 |
| 2026-01-09 |
1.4292 |
0.4066 |
0.0721 |
5.31 |
| 2026-01-08 |
1.3571 |
0.3888 |
0.0297 |
2.24 |
| 2026-01-07 |
1.3274 |
0.3814 |
0.0099 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.3175 |
0.3790 |
0.0237 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.2938 |
0.3731 |
0.0501 |
4.03 |
| 2025-12-31 |
1.2437 |
0.3608 |
0.0285 |
2.35 |
| 2025-12-30 |
1.2152 |
0.3537 |
0.0083 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.2069 |
0.3517 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.2103 |
0.3525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2102 |
0.3525 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.2044 |
0.3511 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.2019 |
0.3505 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1997 |
0.3499 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.2056 |
0.3514 |
0.0124 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.1932 |
0.3483 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1866 |
0.3467 |
0.0265 |
2.28 |