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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8035元
- 基金经理：
- 黄杨荔,何秀红
- 成立日期：
- 2011-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 21.56亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1037 |
1.9072 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1034 |
1.9069 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1032 |
1.9067 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1042 |
1.9077 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1040 |
1.9075 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1035 |
1.9070 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1032 |
1.9067 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1029 |
1.9064 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1025 |
1.9060 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1015 |
1.9050 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1012 |
1.9047 |
0.0027 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0999 |
1.9034 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.1003 |
1.9038 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1009 |
1.9044 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1008 |
1.9043 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1004 |
1.9039 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0997 |
1.9032 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0999 |
1.9034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0999 |
1.9034 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.0989 |
1.9024 |
-0.0027 |
-0.12 |