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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8102元
- 基金经理：
- 黄杨荔,何秀红
- 成立日期：
- 2011-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1092 |
1.9194 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.1098 |
1.9200 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1092 |
1.9194 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1087 |
1.9189 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1088 |
1.9190 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.1068 |
1.9170 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1057 |
1.9159 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1061 |
1.9163 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1058 |
1.9160 |
0.0045 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.1037 |
1.9139 |
-0.0045 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
1.1058 |
1.9160 |
-0.0036 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.1075 |
1.9177 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1081 |
1.9183 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.1073 |
1.9175 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1075 |
1.9177 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1081 |
1.9183 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.1064 |
1.9166 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1055 |
1.9157 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1045 |
1.9147 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1045 |
1.9147 |
0.0021 |
0.09 |