工银四季收益债券A（164808）中低风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
0.8102元
基金经理：
黄杨荔,何秀红
成立日期：
2011-02-10
基金类型：
LOF
份额规模：
22.33亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.8102元 48 2026-01-19

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-01-13 2026-01-15 2026-01-15 0.0067元 2026-01-19
2025-10-17 2025-10-21 2025-10-21 0.0091元 2025-10-23
2025-07-10 2025-07-14 2025-07-14 0.0093元 2025-07-16
2025-04-11 2025-04-15 2025-04-15 0.0106元 2025-04-17
2025-01-13 2025-01-15 2025-01-15 0.0122元 2025-01-17
2024-10-16 2024-10-18 2024-10-18 0.0070元 2024-10-22
2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15 0.0076元 2024-04-17
2024-01-11 2024-01-15 2024-01-15 0.0061元 2024-01-17
2023-10-16 2023-10-18 2023-10-18 0.0074元 2023-10-20
2023-07-12 2023-07-14 2023-07-14 0.0063元 2023-07-18
2023-04-13 2023-04-17 2023-04-17 0.0068元 2023-04-19
2023-01-12 2023-01-16 2023-01-16 0.0090元 2023-01-18
2022-10-17 2022-10-19 2022-10-19 0.0102元 2022-10-21
2022-07-12 2022-07-14 2022-07-14 0.0092元 2022-07-18
2022-04-13 2022-04-15 2022-04-15 0.0097元 2022-04-19
2022-01-13 2022-01-17 2022-01-17 0.0110元 2022-01-19
2021-10-19 2021-10-21 2021-10-21 0.0142元 2021-10-25
2021-07-12 2021-07-14 2021-07-14 0.0100元 2021-07-16
2021-04-13 2021-04-15 2021-04-15 0.0113元 2021-04-19
2021-01-13 2021-01-15 2021-01-15 0.0111元 2021-01-19
2020-10-19 2020-10-21 2020-10-21 0.0149元 2020-10-23
2020-07-09 2020-07-13 2020-07-13 0.0127元 2020-07-15
2020-04-09 2020-04-13 2020-04-13 0.0124元 2020-04-15
2020-01-10 2020-01-14 2020-01-14 0.0097元 2020-01-16
2019-10-15 2019-10-17 2019-10-17 0.0102元 2019-10-21
2019-07-08 2019-07-10 2019-07-10 0.0076元 2019-07-12
2019-04-11 2019-04-15 2019-04-15 0.0072元 2019-04-17
2019-01-08 2019-01-10 2019-01-10 0.0086元 2019-01-14
2018-07-11 2018-07-13 2018-07-13 0.0061元 2018-07-17
2016-10-18 2016-10-20 2016-10-20 0.0140元 2016-10-24
2016-07-11 2016-07-13 2016-07-13 0.0110元 2016-07-15
2016-04-13 2016-04-15 2016-04-15 0.0200元 2016-04-19
2016-01-13 2016-01-19 2016-01-19 0.0280元 2016-01-21
2015-10-21 2015-10-26 2015-10-26 0.0380元 2015-10-28
2015-07-15 2015-07-21 2015-07-21 0.0650元 2015-07-23
2015-04-15 2015-04-21 2015-04-21 0.0700元 2015-04-23
2015-01-16 2015-01-22 2015-01-22 0.0580元 2015-01-26
2014-10-22 2014-10-28 2014-10-28 0.0150元 2014-10-30
2014-07-16 2014-07-22 2014-07-22 0.0140元 2014-07-24
2013-10-22 2013-10-28 2013-10-28 0.0100元 2013-10-30
2013-07-12 2013-07-18 2013-07-18 0.0290元 2013-07-22
2013-04-16 2013-04-22 2013-04-22 0.0300元 2013-04-24
2013-01-14 2013-01-18 2013-01-18 0.0380元 2013-01-22
2012-10-15 2012-10-19 2012-10-19 0.0300元 2012-10-23
2012-07-16 2012-07-20 2012-07-20 0.0240元 2012-07-24
2012-04-10 2012-04-16 2012-04-16 0.0140元 2012-04-18
2012-01-12 2012-01-18 2012-01-18 0.0140元 2012-01-20
2011-07-11 2011-07-15 2011-07-15 0.0140元 2011-07-19

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
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