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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2011-08-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0090 |
0.48 |
| 2026-04-03 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0400 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0270 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0670 |
3.70 |
| 2026-03-30 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0620 |
3.54 |
| 2026-03-26 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0640 |
-3.53 |
| 2026-03-25 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0510 |
2.89 |
| 2026-03-24 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-23 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0360 |
-2.00 |
| 2026-03-20 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0580 |
-3.12 |
| 2026-03-19 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0780 |
-4.03 |
| 2026-03-18 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0640 |
-3.20 |
| 2026-03-17 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0260 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0390 |
-1.88 |
| 2026-03-11 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0170 |
0.82 |