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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5722元
- 基金经理：
- 吴楚男,刘怡敏
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7210 |
1.7743 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
0.7199 |
1.7732 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
0.7192 |
1.7725 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
0.7189 |
1.7722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
0.7189 |
1.7722 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
0.7186 |
1.7719 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
0.7179 |
1.7712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.7179 |
1.7712 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.7178 |
1.7711 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.7181 |
1.7714 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.7179 |
1.7712 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.7178 |
1.7711 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.7175 |
1.7708 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.7174 |
1.7707 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.7172 |
1.7705 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
0.7169 |
1.7702 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
0.7165 |
1.7698 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
0.7160 |
1.7693 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
0.7161 |
1.7694 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
0.7164 |
1.7697 |
0.0000 |
0.00 |