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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5722元
- 基金经理：
- 吴楚男,刘怡敏
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7252 |
1.7785 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
0.7253 |
1.7786 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
0.7251 |
1.7784 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
0.7247 |
1.7780 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
0.7251 |
1.7784 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
0.7238 |
1.7771 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
0.7229 |
1.7762 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
0.7231 |
1.7764 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
0.7229 |
1.7762 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
0.7210 |
1.7743 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
0.7227 |
1.7760 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
0.7245 |
1.7778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
0.7245 |
1.7778 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
0.7236 |
1.7769 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
0.7237 |
1.7770 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
0.7242 |
1.7775 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
0.7230 |
1.7763 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
0.7222 |
1.7755 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
0.7215 |
1.7748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
0.7215 |
1.7748 |
0.0009 |
0.07 |