加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁溥森
- 成立日期：
- 2015-04-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0278 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0218 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0242 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0191 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0182 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0255 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0615 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0116 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0244 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0244 |
-1.61 |
| 2026-03-16 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0111 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0115 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0171 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0353 |
2.41 |
| 2026-03-05 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0047 |
-0.32 |