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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2012-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8826 |
2.8980 |
-0.0320 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.9034 |
2.9300 |
0.0069 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.8989 |
2.9230 |
0.0123 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
1.8909 |
2.9107 |
0.0119 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.8832 |
2.8989 |
0.0377 |
1.32 |
| 2026-02-06 |
1.8587 |
2.8612 |
-0.0119 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.8664 |
2.8730 |
-0.0192 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.8789 |
2.8923 |
0.0189 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
1.8666 |
2.8733 |
0.0530 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
1.8322 |
2.8204 |
-0.0683 |
-2.37 |
| 2026-01-30 |
1.8766 |
2.8887 |
-0.0245 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.8925 |
2.9132 |
-0.0065 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.8967 |
2.9197 |
0.0079 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.8916 |
2.9118 |
0.0026 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.8899 |
2.9092 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.8921 |
2.9126 |
0.0112 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.8848 |
2.9013 |
0.0088 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.8791 |
2.8926 |
0.0208 |
0.72 |
| 2026-01-20 |
1.8656 |
2.8718 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.8659 |
2.8722 |
0.0326 |
1.15 |