加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2012-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8593 |
2.8621 |
0.0297 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.8400 |
2.8324 |
-0.0088 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
1.8457 |
2.8412 |
-0.0089 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.8515 |
2.8501 |
0.0249 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.8353 |
2.8251 |
0.0359 |
1.29 |
| 2025-12-31 |
1.8120 |
2.7893 |
-0.0049 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.8152 |
2.7942 |
0.0017 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.8141 |
2.7925 |
-0.0139 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.8231 |
2.8064 |
-0.0058 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.8269 |
2.8122 |
0.0108 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.8199 |
2.8014 |
0.0082 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.8146 |
2.7933 |
0.0091 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.8087 |
2.7842 |
0.0108 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.8017 |
2.7734 |
0.0182 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.7899 |
2.7553 |
-0.0035 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.7922 |
2.7588 |
0.0383 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
1.7673 |
2.7205 |
-0.0202 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.7804 |
2.7406 |
0.0077 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.7754 |
2.7329 |
0.0249 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.7592 |
2.7080 |
-0.0151 |
-0.55 |