加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2011-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1500 |
3.1500 |
-0.0090 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
3.1590 |
3.1590 |
-0.0100 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
3.1690 |
3.1690 |
0.0310 |
0.99 |
| 2026-01-13 |
3.1380 |
3.1380 |
-0.0940 |
-2.91 |
| 2026-01-12 |
3.2320 |
3.2320 |
0.1380 |
4.46 |
| 2026-01-09 |
3.0940 |
3.0940 |
0.0490 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0460 |
1.53 |
| 2026-01-07 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0240 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0820 |
2.83 |
| 2026-01-05 |
2.8930 |
2.8930 |
0.1150 |
4.14 |
| 2025-12-31 |
2.7780 |
2.7780 |
0.0140 |
0.51 |
| 2025-12-30 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0280 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0430 |
1.59 |
| 2025-12-24 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0600 |
2.27 |
| 2025-12-23 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0450 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0140 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0130 |
-0.50 |