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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2011-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3790 |
3.3790 |
-0.0460 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
3.4250 |
3.4250 |
0.0870 |
2.61 |
| 2026-02-11 |
3.3380 |
3.3380 |
0.0320 |
0.97 |
| 2026-02-10 |
3.3060 |
3.3060 |
0.0210 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0890 |
2.78 |
| 2026-02-06 |
3.1960 |
3.1960 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
3.1950 |
3.1950 |
-0.0790 |
-2.41 |
| 2026-02-04 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0260 |
-0.79 |
| 2026-02-03 |
3.3000 |
3.3000 |
0.1660 |
5.30 |
| 2026-02-02 |
3.1340 |
3.1340 |
-0.1410 |
-4.31 |
| 2026-01-30 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0440 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
3.3190 |
3.3190 |
-0.0550 |
-1.63 |
| 2026-01-28 |
3.3740 |
3.3740 |
0.0180 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
3.3560 |
3.3560 |
0.0410 |
1.24 |
| 2026-01-26 |
3.3150 |
3.3150 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
3.3170 |
3.3170 |
0.0980 |
3.04 |
| 2026-01-22 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0390 |
1.23 |
| 2026-01-21 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0350 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
3.1450 |
3.1450 |
-0.0380 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
3.1830 |
3.1830 |
0.0330 |
1.05 |