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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2011-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0540 |
3.0540 |
-0.0340 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
3.0880 |
3.0880 |
-0.0410 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
3.1290 |
3.1290 |
0.0330 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
3.0960 |
3.0960 |
-0.0730 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
3.1690 |
3.1690 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
3.1790 |
3.1790 |
0.0360 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
3.1430 |
3.1430 |
-0.0320 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0300 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0570 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
3.0880 |
3.0880 |
-0.0980 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
3.1860 |
3.1860 |
-0.0300 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0810 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
3.2970 |
3.2970 |
0.0260 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
3.2710 |
3.2710 |
-0.0930 |
-2.76 |
| 2026-03-16 |
3.3640 |
3.3640 |
-0.0560 |
-1.64 |
| 2026-03-13 |
3.4200 |
3.4200 |
-0.0770 |
-2.20 |
| 2026-03-12 |
3.4970 |
3.4970 |
-0.0260 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
3.5230 |
3.5230 |
0.0140 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
3.5090 |
3.5090 |
0.0230 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0190 |
-0.54 |