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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2011-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7780 |
2.7780 |
0.0140 |
0.51 |
| 2025-12-30 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0280 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0430 |
1.59 |
| 2025-12-24 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0600 |
2.27 |
| 2025-12-23 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0450 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0140 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0130 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0610 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0520 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0340 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0560 |
2.19 |
| 2025-12-11 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0470 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0200 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0500 |
1.97 |
| 2025-12-05 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0430 |
1.73 |
| 2025-12-04 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0070 |
0.28 |