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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2010-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9610 |
2.9810 |
-0.0255 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
2.9860 |
3.0060 |
-0.0122 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
2.9980 |
3.0180 |
0.0326 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
2.9660 |
2.9860 |
-0.0255 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
2.9910 |
3.0110 |
0.0092 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
2.9820 |
3.0020 |
0.0245 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
2.9580 |
2.9780 |
-0.0245 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
2.9820 |
3.0020 |
0.0265 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
2.9560 |
2.9760 |
0.0285 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
2.9280 |
2.9480 |
-0.0754 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
3.0020 |
3.0220 |
-0.0122 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
3.0140 |
3.0340 |
-0.0377 |
-1.21 |
| 2026-03-18 |
3.0510 |
3.0710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
3.0510 |
3.0710 |
-0.0275 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
3.0780 |
3.0980 |
-0.0194 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
3.0970 |
3.1170 |
-0.0234 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
3.1200 |
3.1400 |
-0.0071 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
3.1270 |
3.1470 |
0.0163 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
3.1110 |
3.1310 |
0.0224 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
3.0890 |
3.1090 |
-0.0326 |
-1.03 |