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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 隋毅,陈宇
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 39.47亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0125 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0127 |
1.50 |
| 2026-02-11 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0047 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0195 |
2.37 |
| 2026-02-06 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0107 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0215 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0215 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0087 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0106 |
-1.24 |
| 2026-01-28 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0050 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0033 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0125 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0043 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0045 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0034 |
0.41 |