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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 隋毅,陈宇
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 42.28亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0034 |
0.41 |
| 2026-01-16 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0082 |
1.00 |
| 2026-01-15 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0080 |
0.98 |
| 2026-01-14 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0064 |
0.79 |
| 2026-01-13 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0033 |
-0.41 |
| 2026-01-12 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0061 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0057 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0053 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0090 |
1.13 |
| 2026-01-06 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0085 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0193 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0086 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0055 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0083 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0062 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0032 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0062 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0020 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0109 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0056 |
0.75 |