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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛怡然,谢治宇
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 72.35亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9554 |
1.9554 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0237 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0535 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
1.9281 |
1.9281 |
-0.0341 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0340 |
1.76 |
| 2026-03-26 |
1.9312 |
1.9312 |
-0.0306 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.9618 |
1.9618 |
0.0221 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0337 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0706 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0132 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.9898 |
1.9898 |
-0.0521 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
2.0419 |
2.0419 |
0.0257 |
1.27 |
| 2026-03-17 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0215 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
2.0377 |
2.0377 |
0.0131 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0118 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
2.0402 |
2.0402 |
0.0434 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0265 |
-1.31 |