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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘飞
- 成立日期：
- 2013-03-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-06 |
1.1300 |
1.7490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-02 |
1.1300 |
1.7490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-01 |
1.1300 |
1.7490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-31 |
1.1300 |
1.7490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-30 |
1.1300 |
1.7490 |
0.0015 |
0.09 |
| 2022-05-27 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-26 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-25 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-24 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-23 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-20 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-19 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-18 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-17 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-16 |
1.1290 |
1.7470 |
0.0015 |
0.09 |
| 2022-05-13 |
1.1280 |
1.7460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-12 |
1.1280 |
1.7460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-11 |
1.1280 |
1.7460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-10 |
1.1280 |
1.7460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-09 |
1.1280 |
1.7460 |
0.0000 |
0.00 |