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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5675 |
1.8278 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.5592 |
1.8181 |
-0.0114 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.5706 |
1.8314 |
0.0161 |
1.04 |
| 2026-01-06 |
1.5545 |
1.8126 |
0.0254 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
1.5291 |
1.7830 |
0.0594 |
4.04 |
| 2025-12-31 |
1.4697 |
1.7137 |
-0.0211 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
1.4908 |
1.7383 |
0.0092 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.4816 |
1.7276 |
0.0101 |
0.69 |
| 2025-12-26 |
1.4715 |
1.7158 |
-0.0137 |
-0.92 |
| 2025-12-25 |
1.4852 |
1.7318 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4885 |
1.7356 |
0.0300 |
2.06 |
| 2025-12-23 |
1.4585 |
1.7007 |
0.0149 |
1.03 |
| 2025-12-22 |
1.4436 |
1.6833 |
0.0416 |
2.97 |
| 2025-12-19 |
1.4020 |
1.6348 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4035 |
1.6365 |
-0.0276 |
-1.93 |
| 2025-12-17 |
1.4311 |
1.6687 |
0.0424 |
3.05 |
| 2025-12-16 |
1.3887 |
1.6193 |
-0.0171 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.4058 |
1.6392 |
-0.0397 |
-2.75 |
| 2025-12-12 |
1.4455 |
1.6855 |
0.0186 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.4269 |
1.6638 |
-0.0286 |
-1.96 |