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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3751 |
1.6034 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.3769 |
1.6055 |
-0.0393 |
-2.78 |
| 2026-04-01 |
1.4162 |
1.6513 |
0.0442 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
1.3720 |
1.5998 |
-0.0315 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
1.4035 |
1.6365 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.4133 |
1.6480 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.4093 |
1.6433 |
-0.0287 |
-2.00 |
| 2026-03-25 |
1.4380 |
1.6768 |
0.0369 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
1.4011 |
1.6337 |
0.0268 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.3743 |
1.6025 |
-0.0676 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.4419 |
1.6813 |
-0.0215 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.4634 |
1.7064 |
-0.0401 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.5035 |
1.7531 |
0.0310 |
2.11 |
| 2026-03-17 |
1.4725 |
1.7170 |
-0.0328 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.5053 |
1.7552 |
0.0221 |
1.49 |
| 2026-03-13 |
1.4832 |
1.7295 |
-0.0093 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.4925 |
1.7403 |
-0.0196 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
1.5121 |
1.7632 |
-0.0116 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
1.5237 |
1.7767 |
0.0452 |
3.06 |
| 2026-03-09 |
1.4785 |
1.7240 |
-0.0344 |
-2.27 |