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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5537 |
1.8117 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.5570 |
1.8155 |
0.0234 |
1.53 |
| 2026-02-11 |
1.5336 |
1.7882 |
-0.0194 |
-1.25 |
| 2026-02-10 |
1.5530 |
1.8108 |
0.0077 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
1.5453 |
1.8019 |
0.0435 |
2.90 |
| 2026-02-06 |
1.5018 |
1.7511 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.5065 |
1.7566 |
-0.0159 |
-1.04 |
| 2026-02-04 |
1.5224 |
1.7752 |
-0.0292 |
-1.88 |
| 2026-02-03 |
1.5516 |
1.8092 |
0.0155 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
1.5361 |
1.7911 |
-0.0577 |
-3.62 |
| 2026-01-30 |
1.5938 |
1.8584 |
0.0148 |
0.94 |
| 2026-01-29 |
1.5790 |
1.8412 |
-0.0626 |
-3.81 |
| 2026-01-28 |
1.6416 |
1.9142 |
0.0112 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
1.6304 |
1.9011 |
0.0261 |
1.63 |
| 2026-01-26 |
1.6043 |
1.8707 |
-0.0271 |
-1.66 |
| 2026-01-23 |
1.6314 |
1.9023 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2026-01-22 |
1.6408 |
1.9132 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.6355 |
1.9070 |
0.0505 |
3.19 |
| 2026-01-20 |
1.5850 |
1.8482 |
-0.0239 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
1.6089 |
1.8760 |
-0.0063 |
-0.39 |