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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5060元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 15.57亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6650 |
1.1710 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
0.6648 |
1.1708 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.6648 |
1.1708 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
0.6646 |
1.1706 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
0.6647 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
0.6646 |
1.1706 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
0.6644 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
0.6644 |
1.1704 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
0.6642 |
1.1702 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
0.6640 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
0.6639 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.6639 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
0.6639 |
1.1699 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
0.6637 |
1.1697 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
0.6639 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.6640 |
1.1700 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
0.6642 |
1.1702 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
0.6646 |
1.1706 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
0.6644 |
1.1704 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
0.6641 |
1.1701 |
-0.0004 |
-0.03 |