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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑澄然,田文舟
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-25 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0525 |
-3.17 |
| 2022-11-24 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0132 |
0.80 |
| 2022-11-23 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0659 |
4.18 |
| 2022-11-22 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0352 |
-2.18 |
| 2022-11-21 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2022-11-18 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0167 |
1.04 |
| 2022-11-17 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0295 |
-1.81 |
| 2022-11-16 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0183 |
-1.11 |
| 2022-11-15 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0198 |
1.22 |
| 2022-11-14 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0569 |
-3.38 |
| 2022-11-11 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2022-11-10 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0216 |
-1.26 |
| 2022-11-09 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0386 |
-2.21 |
| 2022-11-08 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0245 |
-1.38 |
| 2022-11-07 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0084 |
-0.47 |
| 2022-11-04 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0465 |
2.68 |
| 2022-11-03 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0256 |
1.50 |
| 2022-11-02 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0621 |
3.77 |
| 2022-11-01 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0575 |
3.62 |
| 2022-10-31 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0376 |
-2.31 |