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- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
- 0.0021元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2012-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-12 |
1.0040 |
1.2232 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2024-08-09 |
1.0061 |
1.2253 |
-0.0074 |
-0.57 |
| 2024-08-08 |
1.0119 |
1.2311 |
0.0009 |
0.07 |
| 2024-08-07 |
1.0112 |
1.2304 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2024-08-06 |
1.0135 |
1.2327 |
0.0050 |
0.39 |
| 2024-08-05 |
1.0096 |
1.2288 |
-0.0177 |
-1.36 |
| 2024-08-02 |
1.0235 |
1.2427 |
-0.0153 |
-1.16 |
| 2024-08-01 |
1.0355 |
1.2547 |
-0.0152 |
-1.14 |
| 2024-07-31 |
1.0474 |
1.2666 |
0.0371 |
2.86 |
| 2024-07-30 |
1.0183 |
1.2375 |
-0.0098 |
-0.75 |
| 2024-07-29 |
1.0260 |
1.2452 |
-0.0157 |
-1.18 |
| 2024-07-26 |
1.0383 |
1.2575 |
0.0163 |
1.25 |
| 2024-07-25 |
1.0255 |
1.2447 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2024-07-24 |
1.0268 |
1.2460 |
-0.0167 |
-1.26 |
| 2024-07-23 |
1.0399 |
1.2591 |
-0.0360 |
-2.64 |
| 2024-07-22 |
1.0681 |
1.2873 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2024-07-19 |
1.0730 |
1.2922 |
0.0061 |
0.45 |
| 2024-07-18 |
1.0682 |
1.2874 |
0.0085 |
0.63 |
| 2024-07-17 |
1.0615 |
1.2807 |
0.0004 |
0.03 |
| 2024-07-16 |
1.0612 |
1.2804 |
0.0115 |
0.86 |