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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2009-11-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0125 |
0.65 |
| 2026-01-16 |
1.9315 |
1.9315 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.9296 |
1.9296 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0181 |
0.95 |
| 2026-01-13 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0235 |
-1.21 |
| 2026-01-12 |
1.9365 |
1.9365 |
0.0429 |
2.27 |
| 2026-01-09 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0360 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0135 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0361 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0414 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0067 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0108 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0134 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0215 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0191 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0155 |
0.92 |