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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 3.3711元
- 基金经理：
- 陈韫中,吴远怡
- 成立日期：
- 2005-02-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 30.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
40115.57 |
|
6.66% |
| 2 |
广东宏大 |
35843.31 |
|
5.95% |
| 3 |
迈为股份 |
35041.99 |
|
5.81% |
| 4 |
长川科技 |
31265.28 |
|
5.19% |
| 5 |
中集集团 |
31127.41 |
|
5.16% |
| 6 |
复旦微电 |
29736.39 |
|
4.93% |
| 7 |
昭衍新药 |
27617.99 |
|
4.58% |
| 8 |
图南股份 |
25579.26 |
|
4.24% |
| 9 |
骄成超声 |
19967.11 |
|
3.31% |
| 10 |
精智达 |
18380.42 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1717.16 |
17.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.76% |
-19.64% |
-5.65% |
5.57% |
33.98% |
-5.65% |
0.92% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9819/10855 |
10804/10855 |
9323/10855 |
2016/10855 |
2134/10855 |
9258/10855 |
7694/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8055 |
5.1766 |
-0.4350 |
-3.70% |
| 2026-04-01 |
1.8748 |
5.2459 |
0.2710 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
1.8316 |
5.2027 |
-0.3090 |
-2.62% |
| 2026-03-30 |
1.8808 |
5.2519 |
0.0890 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
1.8667 |
5.2378 |
0.1800 |
1.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.7954 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.2377 |
| 2016-02-29 |
2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-08 |
1.0280 |
| 2008-04-23 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-29 |
0.1500 |
| 2007-11-30 |
2007-12-05 |
2007-12-05 |
2007-12-07 |
0.2000 |
