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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3730元
- 基金经理：
- 俞善超
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9617 |
1.3347 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
0.9613 |
1.3343 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
0.9620 |
1.3350 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
0.9618 |
1.3348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
0.9618 |
1.3348 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.9615 |
1.3345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
0.9614 |
1.3344 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
0.9618 |
1.3348 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
0.9610 |
1.3340 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
0.9592 |
1.3322 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
0.9593 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.9593 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
0.9593 |
1.3323 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
0.9591 |
1.3321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
0.9590 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.9590 |
1.3320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
0.9589 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
0.9589 |
1.3319 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
0.9587 |
1.3317 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
0.9585 |
1.3315 |
-0.0001 |
-0.01 |