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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0440 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0140 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
2.7460 |
2.7460 |
0.0780 |
2.92 |
| 2026-03-30 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0700 |
-2.56 |
| 2026-03-26 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.0400 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
2.7760 |
2.7760 |
0.0230 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0140 |
-0.51 |
| 2026-03-23 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0660 |
2.44 |
| 2026-03-20 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0490 |
-1.78 |
| 2026-03-19 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0180 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0630 |
-2.23 |
| 2026-03-17 |
2.8310 |
2.8310 |
0.0190 |
0.68 |
| 2026-03-16 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0330 |
1.19 |
| 2026-03-13 |
2.7790 |
2.7790 |
-0.0130 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0600 |
-2.10 |
| 2026-03-11 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0100 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2026-03-09 |
2.8730 |
2.8730 |
0.0080 |
0.28 |
| 2026-03-06 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0480 |
-1.65 |