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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张岩
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0130 |
0.88 |
| 2026-02-12 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0070 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0150 |
-1.01 |
| 2026-02-10 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0320 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0160 |
-1.08 |
| 2026-02-03 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0300 |
2.07 |
| 2026-02-02 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0780 |
-5.11 |
| 2026-01-30 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0710 |
-4.44 |
| 2026-01-28 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0160 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0450 |
2.92 |
| 2026-01-26 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0510 |
-3.21 |
| 2026-01-23 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0210 |
1.34 |
| 2026-01-22 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0190 |
-1.20 |
| 2026-01-21 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0120 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0290 |
-1.81 |
| 2026-01-19 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0120 |
-0.74 |