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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.1756元
- 基金经理：
- 石磊,蔡熠阳
- 成立日期：
- 2005-04-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2511 |
3.4267 |
0.0128 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.2489 |
3.4245 |
0.0528 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.2398 |
3.4154 |
-0.0371 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.2462 |
3.4218 |
0.0226 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
1.2423 |
3.4179 |
-0.0081 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.2437 |
3.4193 |
0.0696 |
0.97 |
| 2025-12-31 |
1.2317 |
3.4073 |
-0.0296 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.2368 |
3.4124 |
-0.0035 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2374 |
3.4130 |
0.0296 |
0.41 |
| 2025-12-26 |
1.2323 |
3.4079 |
-0.0255 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.2367 |
3.4123 |
-0.0104 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2385 |
3.4141 |
0.0702 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.2264 |
3.4020 |
0.0093 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.2248 |
3.4004 |
0.1085 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.2061 |
3.3817 |
0.0070 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2049 |
3.3805 |
-0.1010 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
1.2223 |
3.3979 |
0.1219 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.2013 |
3.3769 |
-0.0598 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
1.2116 |
3.3872 |
-0.0824 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.2258 |
3.4014 |
0.0749 |
1.06 |