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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2012-03-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5194 |
2.0251 |
0.0118 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
1.5113 |
2.0170 |
0.0142 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.5015 |
2.0072 |
-0.0074 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.5066 |
2.0123 |
0.0089 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.5005 |
2.0062 |
0.0216 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.4856 |
1.9913 |
0.0229 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
1.4698 |
1.9755 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.4732 |
1.9789 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.4713 |
1.9770 |
-0.0096 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.4779 |
1.9836 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4797 |
1.9854 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4780 |
1.9837 |
0.0135 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.4687 |
1.9744 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.4650 |
1.9707 |
0.0222 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.4497 |
1.9554 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.4493 |
1.9550 |
-0.0113 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.4571 |
1.9628 |
0.0237 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.4408 |
1.9465 |
-0.0195 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.4542 |
1.9599 |
-0.0107 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.4616 |
1.9673 |
0.0125 |
0.59 |