金鹰持久增利债券(LOF)C（162105）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.1400元
基金经理：
林龙军
成立日期：
2012-03-09
基金类型：
LOF
份额规模：
2.34亿份
管 理 人：
金鹰基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.14元 1 2021-03-15

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021-03-09 2021-03-11 2021-03-11 0.1400元 2021-03-15

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2015-03-04 2015-03-09 1.3295 1.2858 1.0000
2014-09-10 2014-09-09 0.9580 1.1717 1.2239
2014-09-03 2014-09-05 1.0097 1.1829 1.1717
2014-03-11 2014-03-10 0.9767 1.0496 1.0809
2014-03-05 2014-03-07 1.0131 1.0670 1.0496
2013-09-10 2013-09-09 0.9832 1.0750 1.0951
2013-09-03 2013-09-06 1.0145 1.0880 1.0750
2013-03-12 2013-03-11 1.0000 1.0750 1.0773
2013-03-05 2013-03-08 1.0144 1.0903 1.0750
2012-09-11 2012-09-10 1.0000 1.0270 1.0270
2012-09-04 2012-09-07 1.0161 1.0424 1.0270

分红公告

更多
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2021-03-09
金鹰基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告 分红公告 2016-06-23

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据