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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.42亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0033 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0262 |
-3.61 |
| 2026-04-01 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0191 |
2.71 |
| 2026-03-31 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0167 |
-2.31 |
| 2026-03-30 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0061 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0053 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0200 |
-2.69 |
| 2026-03-25 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0165 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0094 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0380 |
-5.03 |
| 2026-03-20 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0230 |
-2.95 |
| 2026-03-19 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0214 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0201 |
2.58 |
| 2026-03-17 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0301 |
-3.72 |
| 2026-03-16 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0164 |
2.07 |
| 2026-03-13 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0249 |
-3.04 |
| 2026-03-12 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0114 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0063 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0279 |
3.45 |
| 2026-03-09 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0162 |
2.05 |