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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6430元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.5759 |
4.2189 |
-0.0377 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
3.6020 |
4.2450 |
-0.0573 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
3.6417 |
4.2847 |
0.1515 |
2.97 |
| 2026-03-31 |
3.5367 |
4.1797 |
-0.1074 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
3.6111 |
4.2541 |
-0.0143 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
3.6210 |
4.2640 |
-0.0048 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
3.6243 |
4.2673 |
-0.0674 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
3.6710 |
4.3140 |
0.0372 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
3.6452 |
4.2882 |
0.0115 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
3.6372 |
4.2802 |
-0.1087 |
-2.03 |
| 2026-03-20 |
3.7125 |
4.3555 |
0.0208 |
0.39 |
| 2026-03-19 |
3.6981 |
4.3411 |
-0.0300 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
3.7189 |
4.3619 |
0.0836 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
3.6610 |
4.3040 |
-0.0638 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
3.7052 |
4.3482 |
0.0589 |
1.11 |
| 2026-03-13 |
3.6644 |
4.3074 |
0.0019 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
3.6631 |
4.3061 |
-0.0128 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
3.6720 |
4.3150 |
0.0074 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
3.6669 |
4.3099 |
0.0335 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
3.6437 |
4.2867 |
-0.0341 |
-0.64 |