加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5070元
- 基金经理：
- 李丹
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1703 |
1.6773 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1697 |
1.6767 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1696 |
1.6766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1696 |
1.6766 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1694 |
1.6764 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1689 |
1.6759 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1687 |
1.6757 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1684 |
1.6754 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1682 |
1.6752 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1681 |
1.6751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1681 |
1.6751 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1680 |
1.6750 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1677 |
1.6747 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1673 |
1.6743 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1671 |
1.6741 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1673 |
1.6743 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1671 |
1.6741 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1670 |
1.6740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1670 |
1.6740 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1669 |
1.6739 |
-0.0005 |
-0.03 |