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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2018-07-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.45亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0098 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0412 |
2.83 |
| 2026-01-05 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0500 |
3.56 |
| 2025-12-31 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0071 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0246 |
-1.71 |
| 2025-12-26 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0070 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0115 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0175 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0077 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0276 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0268 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0081 |
0.59 |
| 2025-12-12 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0157 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0152 |
1.12 |