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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,邓童
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1268 |
1.4972 |
-0.0275 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
2.1631 |
1.5213 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-02-11 |
2.1710 |
1.5266 |
0.0172 |
1.06 |
| 2026-02-10 |
2.1482 |
1.5114 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
2.1430 |
1.5080 |
0.0073 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
2.1333 |
1.5015 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
2.1415 |
1.5070 |
-0.0393 |
-2.37 |
| 2026-02-04 |
2.1935 |
1.5416 |
0.1187 |
7.71 |
| 2026-02-03 |
2.0365 |
1.4371 |
0.0107 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
2.0223 |
1.4277 |
-0.0948 |
-5.83 |
| 2026-01-30 |
2.1476 |
1.5110 |
0.0118 |
0.73 |
| 2026-01-29 |
2.1320 |
1.5006 |
0.0137 |
0.86 |
| 2026-01-28 |
2.1139 |
1.4886 |
0.0679 |
4.44 |
| 2026-01-27 |
2.0241 |
1.4289 |
-0.0396 |
-2.52 |
| 2026-01-26 |
2.0764 |
1.4637 |
0.0169 |
1.09 |
| 2026-01-23 |
2.0541 |
1.4488 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
2.0599 |
1.4527 |
0.0347 |
2.28 |
| 2026-01-21 |
2.0140 |
1.4222 |
-0.0203 |
-1.31 |
| 2026-01-20 |
2.0408 |
1.4400 |
0.0183 |
1.20 |
| 2026-01-19 |
2.0166 |
1.4239 |
0.0228 |
1.52 |