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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,邓童
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0580 |
1.4514 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
2.0542 |
1.4489 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
2.0573 |
1.4510 |
0.0579 |
3.87 |
| 2026-01-06 |
1.9807 |
1.4000 |
0.0226 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.9508 |
1.3801 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.9424 |
1.3745 |
-0.0101 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.9558 |
1.3834 |
-0.0107 |
-0.72 |
| 2025-12-29 |
1.9699 |
1.3928 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.9723 |
1.3944 |
0.0056 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.9649 |
1.3895 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.9655 |
1.3899 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.9651 |
1.3896 |
-0.0102 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
1.9786 |
1.3986 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.9805 |
1.3999 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.9787 |
1.3987 |
0.0192 |
1.30 |
| 2025-12-17 |
1.9533 |
1.3818 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-16 |
1.9537 |
1.3820 |
-0.0316 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
1.9955 |
1.4099 |
0.0088 |
0.58 |
| 2025-12-12 |
1.9839 |
1.4021 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.9893 |
1.4057 |
-0.0174 |
-1.14 |