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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2013-03-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 42.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
2923.20 |
|
0.46% |
| 2 |
圆通速递 |
761.91 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发银行永续债02 |
40402.50 |
400.00 |
5.59% |
| 2 |
25国开01 |
22238.68 |
220.00 |
3.08% |
| 3 |
23国开10 |
21546.13 |
200.00 |
2.98% |
| 4 |
22国开20 |
21206.73 |
200.00 |
2.93% |
| 5 |
21中信银行永续债 |
20730.27 |
200.00 |
2.87% |
| 6 |
神马转债 |
133.74 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
南航转债 |
137.54 |
0.00 |
0.02% |
| 8 |
神马转债 |
133.74 |
0.00 |
0.02% |
| 9 |
南航转债 |
137.54 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.74% |
0.25% |
0.87% |
1.29% |
0.25% |
10.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3036/8896 |
7519/8896 |
7415/8896 |
6119/8896 |
6830/8896 |
7462/8896 |
2135/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6147 |
1.7537 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.6158 |
1.7548 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.6168 |
1.7558 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
1.6126 |
1.7516 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
1.6181 |
1.7571 |
-0.0008 |
-0.04% |
