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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2017-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.3424 |
2.3424 |
0.0740 |
3.26 |
| 2026-03-31 |
2.2684 |
2.2684 |
-0.0494 |
-2.13 |
| 2026-03-30 |
2.3178 |
2.3178 |
-0.0081 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
2.3259 |
2.3259 |
-0.0052 |
-0.22 |
| 2026-03-26 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0584 |
-2.44 |
| 2026-03-25 |
2.3895 |
2.3895 |
0.0603 |
2.59 |
| 2026-03-24 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0352 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.1012 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
2.3952 |
2.3952 |
-0.0147 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
2.4099 |
2.4099 |
-0.0314 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
2.4413 |
2.4413 |
0.0818 |
3.47 |
| 2026-03-17 |
2.3595 |
2.3595 |
-0.0602 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
2.4197 |
2.4197 |
0.0201 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
2.3996 |
2.3996 |
-0.0260 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
2.4256 |
2.4256 |
-0.0217 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
2.4473 |
2.4473 |
-0.0267 |
-1.08 |
| 2026-03-10 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0478 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
2.4262 |
2.4262 |
-0.0176 |
-0.72 |
| 2026-03-06 |
2.4438 |
2.4438 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-03-05 |
2.4398 |
2.4398 |
0.0553 |
2.32 |