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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-11-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-19 |
1.4793 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-18 |
1.4960 |
1.0416 |
-0.0304 |
-1.99 |
| 2021-05-17 |
1.5264 |
1.0615 |
0.0275 |
1.83 |
| 2021-05-14 |
1.4989 |
1.0435 |
0.0383 |
2.62 |
| 2021-05-13 |
1.4606 |
1.0185 |
0.0071 |
0.49 |
| 2021-05-12 |
1.4535 |
1.0138 |
0.0357 |
2.52 |
| 2021-05-11 |
1.4178 |
0.9905 |
0.0162 |
1.16 |
| 2021-05-10 |
1.4016 |
0.9799 |
0.0273 |
1.99 |
| 2021-05-07 |
1.3743 |
0.9621 |
-0.0435 |
-3.07 |
| 2021-05-06 |
1.4178 |
0.9905 |
-0.0627 |
-4.24 |
| 2021-04-30 |
1.4805 |
1.0315 |
0.0264 |
1.82 |
| 2021-04-29 |
1.4541 |
1.0142 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2021-04-28 |
1.4601 |
1.0182 |
0.0355 |
2.49 |
| 2021-04-27 |
1.4246 |
0.9950 |
0.0310 |
2.22 |
| 2021-04-26 |
1.3936 |
0.9747 |
0.0032 |
0.23 |
| 2021-04-23 |
1.3904 |
0.9726 |
0.0255 |
1.87 |
| 2021-04-22 |
1.3649 |
0.9560 |
0.0002 |
0.01 |
| 2021-04-21 |
1.3647 |
0.9558 |
0.0204 |
1.52 |
| 2021-04-20 |
1.3443 |
0.9425 |
0.0074 |
0.55 |
| 2021-04-19 |
1.3369 |
0.9377 |
0.0362 |
2.78 |