加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 樊鑫
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1976 |
1.3076 |
0.0217 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
1.1774 |
1.2874 |
0.0119 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
1.1663 |
1.2763 |
0.0094 |
0.75 |
| 2026-01-07 |
1.1576 |
1.2676 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.1532 |
1.2632 |
0.0154 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.1389 |
1.2489 |
0.0184 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
1.1218 |
1.2318 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1192 |
1.2292 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1175 |
1.2275 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1239 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1238 |
1.2338 |
0.0133 |
1.12 |
| 2025-12-24 |
1.1114 |
1.2214 |
0.0101 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.1020 |
1.2120 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.1050 |
1.2150 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.0992 |
1.2092 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.0954 |
1.2054 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.0938 |
1.2038 |
0.0143 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.0805 |
1.1905 |
-0.0116 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.0913 |
1.2013 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0918 |
1.2018 |
0.0030 |
0.26 |