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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 樊鑫
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1861 |
1.2961 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.1936 |
1.3036 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.1890 |
1.2990 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.1861 |
1.2961 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
1.1915 |
1.3015 |
0.0124 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.1800 |
1.2900 |
0.0136 |
1.08 |
| 2026-02-05 |
1.1674 |
1.2774 |
-0.0246 |
-1.92 |
| 2026-02-04 |
1.1903 |
1.3003 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
1.1931 |
1.3031 |
0.0380 |
3.05 |
| 2026-02-02 |
1.1578 |
1.2678 |
-0.0387 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
1.1938 |
1.3038 |
-0.0378 |
-2.86 |
| 2026-01-29 |
1.2289 |
1.3389 |
-0.0155 |
-1.16 |
| 2026-01-28 |
1.2433 |
1.3533 |
0.0190 |
1.44 |
| 2026-01-27 |
1.2256 |
1.3356 |
0.0074 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.2187 |
1.3287 |
-0.0183 |
-1.38 |
| 2026-01-23 |
1.2357 |
1.3457 |
0.0210 |
1.60 |
| 2026-01-22 |
1.2162 |
1.3262 |
0.0150 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
1.2023 |
1.3123 |
0.0203 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
1.1834 |
1.2934 |
-0.0125 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.1950 |
1.3050 |
0.0048 |
0.38 |