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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2009-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.4960 |
3.6160 |
-0.0167 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
3.5110 |
3.6310 |
0.0479 |
1.24 |
| 2026-01-06 |
3.4680 |
3.5880 |
0.0859 |
2.27 |
| 2026-01-05 |
3.3910 |
3.5110 |
0.0714 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
3.3270 |
3.4470 |
-0.0033 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
3.3300 |
3.4500 |
0.0134 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
3.3180 |
3.4380 |
-0.0424 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
3.3560 |
3.4760 |
0.0368 |
0.99 |
| 2025-12-25 |
3.3230 |
3.4430 |
0.0056 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
3.3180 |
3.4380 |
-0.0078 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
3.3250 |
3.4450 |
0.0190 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
3.3080 |
3.4280 |
0.0624 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
3.2520 |
3.3720 |
0.0201 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
3.2340 |
3.3540 |
-0.0368 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
3.2670 |
3.3870 |
0.0903 |
2.54 |
| 2025-12-16 |
3.1860 |
3.3060 |
-0.0446 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
3.2260 |
3.3460 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
3.2280 |
3.3480 |
0.0413 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
3.1910 |
3.3110 |
-0.0089 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
3.1990 |
3.3190 |
0.0190 |
0.53 |