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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.3430元
- 基金经理：
- 关山
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5970 |
2.9400 |
-0.0676 |
-1.72 |
| 2026-02-12 |
1.6250 |
2.9680 |
0.0290 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
1.6130 |
2.9560 |
-0.0048 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.6150 |
2.9580 |
-0.0121 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
1.6200 |
2.9630 |
0.0966 |
2.53 |
| 2026-02-06 |
1.5800 |
2.9230 |
-0.0483 |
-1.25 |
| 2026-02-05 |
1.6000 |
2.9430 |
-0.0266 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.6110 |
2.9540 |
0.0410 |
1.07 |
| 2026-02-03 |
1.5940 |
2.9370 |
0.0821 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
1.5600 |
2.9030 |
-0.1159 |
-2.99 |
| 2026-01-30 |
1.6080 |
2.9510 |
-0.0821 |
-2.07 |
| 2026-01-29 |
1.6420 |
2.9850 |
0.0314 |
0.80 |
| 2026-01-28 |
1.6290 |
2.9720 |
0.0507 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
1.6080 |
2.9510 |
0.0072 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.6050 |
2.9480 |
0.0290 |
0.75 |
| 2026-01-23 |
1.5930 |
2.9360 |
0.0266 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
1.5820 |
2.9250 |
-0.0362 |
-0.94 |
| 2026-01-21 |
1.5970 |
2.9400 |
0.0338 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.5830 |
2.9260 |
0.0241 |
0.64 |
| 2026-01-19 |
1.5730 |
2.9160 |
0.0773 |
2.08 |