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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.3430元
- 基金经理：
- 关山
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5530 |
2.8960 |
0.0145 |
0.39 |
| 2026-01-12 |
1.5470 |
2.8900 |
0.0266 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.5360 |
2.8790 |
0.0362 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.5210 |
2.8640 |
-0.0579 |
-1.55 |
| 2026-01-07 |
1.5450 |
2.8880 |
0.0338 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
1.5310 |
2.8740 |
0.0845 |
2.34 |
| 2026-01-05 |
1.4960 |
2.8390 |
0.0507 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.4750 |
2.8180 |
0.0121 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
1.4700 |
2.8130 |
0.0097 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.4660 |
2.8090 |
-0.0314 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.4790 |
2.8220 |
0.0386 |
1.09 |
| 2025-12-25 |
1.4630 |
2.8060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4630 |
2.8060 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4640 |
2.8070 |
0.0048 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4620 |
2.8050 |
0.0338 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.4480 |
2.7910 |
0.0410 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.4310 |
2.7740 |
-0.0217 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.4400 |
2.7830 |
0.0748 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.4090 |
2.7520 |
-0.0410 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.4260 |
2.7690 |
-0.0072 |
-0.21 |