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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.9650元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.31亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.2710 |
4.2360 |
0.1277 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
2.2340 |
4.1990 |
-0.1346 |
-1.72 |
| 2025-12-30 |
2.2730 |
4.2380 |
0.0207 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.2670 |
4.2320 |
0.0414 |
0.53 |
| 2025-12-26 |
2.2550 |
4.2200 |
-0.0138 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
2.2590 |
4.2240 |
-0.0380 |
-0.48 |
| 2025-12-24 |
2.2700 |
4.2350 |
0.1243 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
2.2340 |
4.1990 |
0.0759 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
2.2120 |
4.1770 |
0.2934 |
4.00 |
| 2025-12-19 |
2.1270 |
4.0920 |
-0.0069 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
2.1290 |
4.0940 |
-0.1933 |
-2.56 |
| 2025-12-17 |
2.1850 |
4.1500 |
0.3763 |
5.25 |
| 2025-12-16 |
2.0760 |
4.0410 |
-0.1864 |
-2.54 |
| 2025-12-15 |
2.1300 |
4.0950 |
-0.1795 |
-2.38 |
| 2025-12-12 |
2.1820 |
4.1470 |
0.0173 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
2.1770 |
4.1420 |
-0.1899 |
-2.46 |
| 2025-12-10 |
2.2320 |
4.1970 |
-0.0345 |
-0.45 |
| 2025-12-09 |
2.2420 |
4.2070 |
0.1899 |
2.51 |
| 2025-12-08 |
2.1870 |
4.1520 |
0.3797 |
5.30 |
| 2025-12-05 |
2.0770 |
4.0420 |
0.0759 |
1.07 |